Prop trading

Prop trading (ang. Proprietary Trading) — model współpracy pomiędzy traderem, a firmą prop tradingową, w którym to modelu trader opłaca koszty wdrożenia do tradingu, a firma proptradingowa dostarcza mu za to wiedzę, materiały, narzędzia i nierzadko stacjonarne stanowisko pracy (biurko, komputer), strategie oraz odpowiednio wysoki kapitał firmowy, dzięki któremu trader może handlować na rynkach walutowych. Model ten został przeniesiony na rynek Forex i giełd z bankowości inwestycyjnej.

Zasady współpracy

Model współpracy proptradingowej jest popularny na zachodzie Europy, w Wielkiej Brytanii i w USA. Sam pomysł zatrudniania ludzi do obrotu kapitałem firmowym nie jest nowy, został zaczerpnięty z rynku bankowości inwestycyjnej.

Korzyści dla traderów

Możliwość handlu na firmowym kapitale – to główna i najważniejsza korzyść. Pozwala ludziom bez doświadczenia i pieniędzy zaistnieć na rynkach walut, akcji i kontraktów. Kapitał firmowy jaki otrzymuje od firmy proptradingowej trader, narzędzia i strategie, ułatwiają mu trading (pod okiem firmy).

Korzyści dla firm proptradingowych

Firmy proptradingowe szkolą sobie traderów wg własnych zasad i pobierają od nich część zysków, jakie zostaną przez nich wypracowane na giełdach (np. w stosunku 50/50, 70/30, 80/20). Zarabiają również na opłatach wdrożeniowych i nierzadko organizują płatne szkolenia. Ta forma współpracy zapewnia im różnorodność zysków i dodatkowe zabezpieczenie firmowego kapitału.

Proces rekrutacji i weryfikacji tradera

Droga do uzyskania statusu prop tradera i otrzymania dostępu do konta fundowanego w prop firmach działających online wiąże się z koniecznością przejścia procesu weryfikacyjnego. Proces ten, często określany jako challenge lub ewaluacja, służy jako test umiejętności, dyscypliny i psychologii tradera.

Kandydat na prop tradera musi najpierw uiścić opłatę za przystąpienie do ewaluacji. Następnie otrzymuje dostęp do konta demo, na którym jego zadaniem jest udowodnienie swoich zdolności tradingowych. Weryfikacja może składać się z jednego lub dwóch etapów, a jej kluczowe zasady obejmują:

• Osiągnięcie celu zysku (Profit Target): Trader musi wygenerować określony zysk procentowy.
• Przestrzeganie limitów strat: Warunkiem koniecznym jest nieprzekroczenie ustalonego progu maksymalnej straty oraz maksymalnego obsunięcia kapitału (drawdown).

Po pomyślnym ukończeniu wszystkich etapów ewaluacji trader otrzymuje dostęp do konta fundowanego. Od tego momentu zyski wypracowane przez tradera są dzielone między niego a firmę na podstawie umowy o podziale zysków (profit split). Kluczowym elementem tego modelu jest fakt, że całe ryzyko finansowe związane z ewentualnymi stratami na koncie fundowanym spoczywa po stronie firmy proptradingowej, a nie tradera.